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국내 주식 투자노트22

ICT주 NAVER 주가전망, 기업실적, 사업분야('24.3월) 투자전망(목표주가) 웹툰 자회사인 웹툰엔터테인먼트 연내 상장이 예상되며, 언론에 공개된 밸류에이션 밴드는 4~5조 원 수준으로 피어 밸류에이션 기준으로 추산한 기업 가치는 밴드의 상단에 가까울 것으로 전망됩니다. 네이버(naver) 의 직전 투자 밸류인 7조 원 대비는 낮으나, 해당 투자가 왓패드 지분을 활용한 현물 투자임을 감안하면 직전 투자 밸류의 의미는 크지 않을 것으로 보입니다. 시장에는 플랫폼 거래액 성장률이 한 자릿수인 단계에서 상장에 대한 의구심이 존재하며, 상장에는 밸류에이션상 적기와 사업 확장을 위한 자금 조달이 필요한 시기가 상이할 수 있다고 판단하고 있습니다. 밸류에이션상은 시장의 유동성이 많고, 폭발적인 성장이 나올 때가 적기라면 성장을 위한 투자의 적기는 성장이 소폭 둔화되었을 때.. 2024. 3. 23.
MLCC 삼성전기 주가전망, 기업실적, 사업분야('24.3월) 주가전망 2024E 실적은 매출액 9.7조 원(+8.6% YoY), 영업이익 8,223억 원(+28.6% YoY)으로 추정됩니다. 전기차 시장의 성장률 둔화로 우려했던 시장은 하이브리드 차량 시장 성장세 확대로 전장용 MLCC 수요가 증가할 것으로 기대되는 시점입니다. MLCC 전장 비중이 2021년 8%→2023E 20%→2024E 20% 중반으로 증가할 것으로 추정되는 가운데, '24년 2분기부터는 침체를 겪어온 PC 부문의 부품 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 AI 기반의 Windows12 출시가 예정되어 있고, 한동안 휴대성을 우선시해 왔던 노트북 시장이 게이밍 노트북을 비롯한 데스크톱급 고사양 제품의 출시 비중이 증가함에 따라, 그래픽카드, 메모리 및 디스플레이 스펙 업그레이드가 증가되며.. 2024. 3. 23.
의료용품주 티앤엘 주가전망, 기업실적, 사업분야('24.3월) 주가전망 증권가에서는 목표주가를 실적 추정치 상향을 반영하여 6.3만원으로 상향 조정하는 의견이 제시되었습니다. 이는 '24년도 예상 순이익에 대한 목표 주가수익비율(PER)을 14.6배로 책정하고, 이를 국내 동종 업계 평균 대비 15% 할인하여 산출한 결과이며 이러한 상향 조정은 티앤엘의 강화된 실적 전망과 시장에서의 경쟁력을 반영한 것으로 해석할 수 있습니다. 특히, 리스탁킹 수요가 예상보다 높게 나타나면서, '24년 1분기에는 호실적이 기대될 전망입니다. 이는 단순한 단기적 성과가 아니라, 하반기까지도 지속될 실적 성장의 트렌드를 예고하는 것으로 보입니다. 이러한 지속적인 실적 개선은 투자자들에게 티앤엘 주식의 저가 매수 기회를 제공할 것으로 보이며, 이는 주가의 우상향 추세와 맞물려 투자 가치를.. 2024. 3. 22.
반도체 SK하이닉스 주가전망, 기업실적, 사업분야('24.3월) 주가전망 산업 내 HBM 시장 규모 전망치가 상향 조정되고 있습니다. 상상인증권은 HBM 시장 규모를 전년 대비 233.7% 상승한 151.7억 불로 전망하고 있습니다. 폭발적인 시장 성장을 예상하는 이유는 메모리 3사의 HBM 시장 본격 진입과 함께 Bottleneck을 유발하는 TSMC의 CoWoS 패키징 생산능력 계획도 확장되고 있으며, 신제품인 5세대 HBM3E가 양산되더라도 이전 세대인 HBM3 가격이 하락하지 않을 것으로 보이고, 하반기 엔비디아 B100에 대한 수요가 집중되면서 12H HBM3E의 가격 프리미엄이 높을 것으로 전망되기 때문입니다. 살까? 말까? [BUY!] / 기대주가 [210,000원] / 현재주가 [170,000원] ('24.3.21.) 기업 실적 1분기 매출액과 영업이익.. 2024. 3. 22.
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